Приток по категоріях: PPC / Розробка та інше / Mobile (USDT)
Порівняння по роках (сезонність притоку)
Композиція притоку за весь час
Приток по роках
Рік
PPC
Розробка/інше
Mobile (USDT)
Разом приток
Розходи по категоріях: Підрядники / Агентство / Податок
Підрядники розбито на дві частини: звичайні підрядники та окрема стаття «креативи для реклами» (клієнт «Креативы», затрата «креативи для реклами»), щоб бачити її частку окремо.
Розходи % від притоку по місяцях
Композиція розходів за весь час
Розходи по роках
Рік
Підрядники
Підрядники (креативи для реклами)
Агентство
Податок
Разом розходи
% креативів
Вивід по місяцях: Ігор / Рома / Інше
«Інше» — господарські витрати (оренда тощо), не особистий вивід прибутку.
Ігор vs Рома по роках
Зведення по роках
Рік
Ігор
Рома
Інше
Разом
Ігор/міс
Рома/міс
Композиція виводу за весь час: Ігор / Рома / Інше
Розробка сайту / дизайн — це проєктна робота (разова оплата), тому для неї рахуємо не LTV, а середню вартість проєкту. LTV має сенс для клієнтів на рекламі (PPC Google/Facebook), де є повторювані щомісячні платежі.
Усі рекламні клієнти (LTV)
Клієнт
LTV
Перший платіж
Останній платіж
Тривалість, міс
К-сть платежів
В сер./міс
Статус
Усі проєкти розробки
Клієнт
Разом
К-сть проєктів
Сер. вартість проєкту
Клієнти по роках
Кількість клієнтів — унікальні клієнти з хоча б одним платежем у цьому році. Приток/розходи/прибуток — загальні показники компанії за рік (розходи не прив'язані до конкретних клієнтів).
Рік
К-сть клієнтів
Приток
Розходи
Прибуток
Річний підсумок
Рік
Приток
Розходи
Прибуток
Маржа
Вивід
Кеш (приб.−вивід)
Поточний місяць — короткий підсумок
Вивід — фінальний результат місяця: досягаємо ціль чи ні?
Ціль: Ігор і Рома виводять по $5 000/міс кожен (разом $10 000/міс)
Розрахунок на основі середньої маржі, співвідношення вивід/прибуток та структури притоку (PPC / Розробка+інше / Mobile) за обраний період. Кількість PPC-клієнтів — за середнім чеком активних рекламних клієнтів ($567/міс). Кількість dev-проєктів — за середньою вартістю проєкту ($698), проєктна робота нерівномірна по місяцях, тому це орієнтовна кількість на місяць у середньому.
План на поточний місяць: факт vs ціль (по кроках)
Показники по кроках: приток по джерелах → приток разом → чистий прибуток → вивід (останній етап). Факт — поточний місяць наростаючим підсумком. «Ще потрібно» і кількість проєктів/клієнтів — це розрив саме до кінця цього місяця, не з нуля.
Показник
Факт, $
Факт, грн
План, $
План, грн
Виконано
Ще потрібно, $
Ще потрібно, грн
Ще потрібно (проєктів/клієнтів)
Факт (минулий і поточний місяць) vs усі три цілі
Перші два рядки — реальні дані (минулий повний місяць і поточний, ще незавершений, наростаючим підсумком). Останні три — скільки треба, щоб кожен виводив $3000 / $5000 / $10000 на місяць, за структурою притоку та маржею за обрану базу (12/6 міс).
Період / Сценарій
Ігор
Рома
Разом вивід
Прибуток
Приток разом
з них PPC
з них Розробка/інше
з них Mobile
PPC-клієнтів
Dev-проєктів/трансакцій
Ретроспектива: коли досягали яких цілей по місяцях
Рівень визначається за фактичним виводом кожного за місяць: Глобальна ($10000+) → Основна ($5000+) → Перша ($3000+) → нижче першої цілі.